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券商自营风景独好 前三季重仓股显“独门秘籍”_家庭理财技巧成都易房易贷

时间:2017/11/11 23:05:28 点击:

  核心提示:2017年第三季度上证指数上涨4.92%创业板指上涨2.68%受益于结构性牛市上市券商的自营业绩再度提高  事实上上半年以来自营业务已...
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  2017年第三季度上证指数上涨4.92%创业板指上涨2.68%受益于结构性牛市上市券商的自营业绩再度提高

  事实上上半年以来自营业务已成为券商的主要利润来源;而第三季度二级市场的回暖让自营收入在营收占比中攀升至第一位根据海通证券非银团队的分析2017年前三季度中自营收入占比达到29%超过经纪业务25%

  海通证券分析师孙婷预计2017年四季度随着市场进一步回暖券商自营盘结构的优化券商自营有望实现较高增长

  自营格局初定

  延续今年中报的情况自营业务再度成为证券业重要的收入来源

  根据海通证券非银团队统计2017年前三季度上市券商合计实现投资收益551.14亿元同比增长27%从收入贡献占比来看今年前三季度自营业务占比29%排在券商传统业务的首位海通证券分析师孙婷表示投资收益大幅增长主要是由于今年前三季度股票市场尤其是价值型投资表现优异

  11月2日上海一名非银分析师亦向21世纪经济报道记者解释在券商业务构成中今年经纪业务受佣金价格战稳步下滑投行业务与资管业务均受制政策影响;相较前述业务而言自营因与二级市场息息相关弹性较大是券商不愿错过的重要利润点

  根据21世纪经济报道记者对上市券商前三季度自营收益(投资收益+公允价值变动净收益-对联营企业和合营企业的投资收益)的统计共有19家上市券商自营收益超两位数占比54.29%

  其中中信证券(600030.SH)、海通证券(600837.SH)、广发证券(000776.SZ)前三季度自营收益超过60亿元分别为65.78亿、62.15亿、60.79亿东方证券与国泰君安则分别以46.96亿、46.65亿依次排在第四、第五名

  而各家券商自营在权益类的投资风格不尽相同

  根据Wind对三季度重仓流通股的披露中信证券权益类持股较多达57只个股分布在各行业其中主要对专用设备制造业、医药制造业、批发业、计算机通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业进行布局上述每个板块投资有4-5只个股

  在个股方面中信证券第三季度第一大重仓股为海康威视(002415.SZ)是其三季度新增持标的共持有1.12亿股尽管海康威视在第三季度涨幅只有-0.93%但在今年10月以来涨幅则超过22%

  同时中信证券新增持的恒银金融(603106.SH)、台华新材(603055.SH)、卫士通(002268.SZ)、藏格控股(000408.SZ)等在第三季度均有30%-100%之间的上涨

  从东方证券的选股情况来看公司更偏向大消费在13只重仓流通股中多投资医药、食品饮料、消费品板块三花智控(002050.SZ)、顺络电子(002138.SZ)、人福医药(600079.SH)、科达洁能(600499.SH)、洽洽食品(002557.SZ)是公司第三季度的重仓股持有股数分别为1684万股、1449万股、1229万股、1132万股、1103万股

  其中顺络电子与科达洁能在第三季度的涨势分别为13.23%、44.96%后者股价在10月依然保持上涨涨幅10.67%

  相比来看国泰君安证券更喜欢大蓝筹根据Wind显示今年第三季度中国泰君安的重仓股分别为工商银行(601398.SH)、中国建筑(601668.SH)、大秦铁路(601006.SH)分别持股1.78亿股、9752万股、8291万股其中工商银行在第三季度上涨近20%

  太平洋第三季度进击

  尽管股票市场在7月曾一度出现大幅下滑但上证指数与创业板指在第三季度平稳上升券商的自营业务抓住了结构性机会第三季度赚得盆满钵满

  从第三季单季度排名来看亦是上述5家券商排在前五坐序几无变化根据数据显示中信证券以23.14亿远抛离后者;广发证券与海通证券距离接近分别为18.89亿、18.61亿;东方证券与国泰君安自营收益依次是16.12亿、15.15亿

  值得注意的是近8成的券商第三季度自营收益在前三季度中占比超过33%

  其中有5家券商第三季度的自营收益在前三季度中占比超过一半他们分别是太平洋(601099.SH)、中原证券(601375.SH)、东北证券(000686.SZ)、光大证券(601788.SH)、招商证券(600999.SH)

  尤其是太平洋根据WIND统计前三季度自营收益合计只有2.60亿元但第三季度则达到3.03亿元显然第三季度的投资力挽狂澜

  据了解太平洋证券是今年上半年唯一一家出现亏损的上市券商而亏损原因与自营直接相关1-6月证券投资业务亏损2.04亿元

  尽管记者无法得知太平洋自营第三季度的盈利关键但从Wind数据对重仓流通股的统计显示海南瑞泽(002596.SZ)与中储股份(600787.SH)为公司自营的重仓股太平洋分别持有3077万股、2563万股而这两只重仓股票在第三季度均上涨20%以上;同时10月两只个股继续上升7.72%、5.14%

  招商证券是另一案例2016年年报显示自营业务拖累整体业绩但今年以来招商证券自营持续稳步增长第三季度的自营收益在前三季度中占比达到50.53%1-9月与7-9月的自营收益分别为17.43亿、8.81亿

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