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期货投资入门与技巧之:加仓为辅的轻仓策略_股票投资入门与技巧p2p

时间:2018/3/21 22:34:15 点击:

  核心提示:(联合电讯社/广东)--最近,股优投资网又发布了最新一期的《期货投资者调查报告...
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  (联合电讯社/广东)--最近,股优投资网又发布了最新一期的《期货投资者调查报告》,数据显示,期货投资者相对于股票投资者而言普通遇到的难题是资金管理的问题。特别是在股票市场擅长做长线投资比较成功的投资者,因为股票长期持有没有成本,长期持有的策略,甚至可以获得上市公司的分红。但是期货市场的长期投资需要考虑的问题就比较多。不管是商品期货亦或是金融期货,保证金交易是基本属性。期货投资者如果打算买入期货合约并准备做一个中长线投资的时候,首先考虑的第一个问题就是,必须预备多少资金来保证在中线行情中不会因为短期的价格回档而被强行平仓。除去极少的突发事件对价格刺激的因素,股优投资网数据显示,在超过八成的时间内,下一周期的价格都会在之前价格形成的趋势中运行。

  所以,股优投资网建议投资者按照投资者希望持有的周期,先计算出该周期的平均波动率,然后计算目前开仓的价格距离平均波动率的波动区间,来确定开仓的具体比例。而对于剩下的20%概率,如果变动方向对持仓有利的话,则表明当初的判断是正确的。与股票交易中需要在卖出头寸之后才能实现浮赢不同,期货投资中的浮动盈亏投资者可以随时取出或者继续加仓,投资者可以利用合适的机会以目前获得的盈利进行加仓,从分利用期货的杠杆效用。反之变动方向对持仓不利的话,投资者就必须执行期货投资的另外一个重要原则,在设好的价格上及时止损。虽然投资者止损后,价格又重新回到波动区间的情况也时有发生,但严格执行止损指令是投资期货的重要原则,这样是为了保护好本金,在下一次的投资机会到来的时候可以挽回损失。

  期货投资者需要考虑是如果行情判断错误,在及时止损后是否仍然有足够的资金在下一次投资中维持相同的投资头寸。判断最大的止损次数是非常困难的,即使通过交易软件可以用历史数据可以简单估计某一交易策略的成功率以及历史最大连续止损次数。历史尽管有相似之处,但是完全重复历史是不可能的,无论多么精确的模型,基于历史数据的预测总是有缺陷的。期货交易中引入了加仓策略以避免频繁止损对本金造成的巨大损失。

  我们估算出波动区间以及策略成功率后,首次开仓只使用上述数据计算得出的理论数据的一般,在趋势明朗后再投入一般。即使判断错误,损失只是原来计划投入资金的一半。只要加仓后止损,由于初次投入的头寸已经有部分盈利,实际损失也较一次投入小,这就是以加仓为辅的轻仓策略。

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